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爱配资网 3月14日基金净值:博时富进一年期定开债发起式最新净值1.1125,涨0.01%
- 发布日期:2025-03-18 21:38 点击次数:139
证券之星消息,3月14日,博时富进一年期定开债发起式最新单位净值为1.1125元,累计净值为1.1614元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月下跌0.01%,近6个月上涨0.94%,近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时富进一年期定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.71%,现金占净值比15.89%。
该基金的基金经理为李秋实,李秋实于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.68%。
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